今天給各位分享費(fèi)用報(bào)銷流程PPT模板的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)報(bào)銷ppt模板下載進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開(kāi)始吧！

本文目錄一覽：

• 1、公司費(fèi)用報(bào)銷管理流程
• 2、報(bào)銷流程圖
• 3、費(fèi)用報(bào)銷流程
• 4、公司報(bào)銷流程
• 5、費(fèi)用報(bào)銷管理流程
• 6、費(fèi)用報(bào)銷制度及基本流程

公司費(fèi)用報(bào)銷管理流程

1、費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷單)，并打印費(fèi)用明細(xì)-報(bào)銷人部門(mén)負(fù)責(zé)人(或上級(jí)主管)確認(rèn)簽字-財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))-出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

2、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

請(qǐng)點(diǎn)擊輸入圖片描述（最多18字）

報(bào)銷流程圖

費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二) 填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 (三) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

費(fèi)用報(bào)銷流程

一般是費(fèi)用報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，粘貼好相關(guān)發(fā)票和原始憑證。再由直接部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再到財(cái)務(wù)部門(mén)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后得到總經(jīng)理的簽字后，可到出納處報(bào)銷領(lǐng)款。

公司報(bào)銷流程

　一、公司費(fèi)用報(bào)銷流程有哪些

1、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷人處簽字；

2、報(bào)銷單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；

3、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；

4、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批；

5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

請(qǐng)點(diǎn)擊輸入圖片描述（最多18字）

二、公司費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容有哪些

日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷；“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）；“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫(xiě)金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷；附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；

三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求

報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好）；各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)；報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。

費(fèi)用報(bào)銷管理流程

財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷的流程

在一個(gè)公司，很多方面都需要財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，一旦支出就會(huì)牽扯到財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷方面。具體的財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程是怎樣的?

在一個(gè)公司，很多方面都需要財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，一旦支出就會(huì)牽扯到財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷方面。具體的財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程是怎樣的呢?可參考以下是相關(guān)制度：

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況特對(duì)報(bào)銷流程作如下規(guī)定：

第一條采購(gòu)付款報(bào)銷流程

1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門(mén)主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等);

2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬。

第二條借款報(bào)銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫(xiě)借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫(xiě)須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門(mén)經(jīng)理簽字，部門(mén)經(jīng)理需問(wèn)明借款緣由，確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。

3、借款人將部門(mén)經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后再交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理確認(rèn)落實(shí)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財(cái)務(wù)部可以支付該款項(xiàng)。

4、財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。

5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報(bào)賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，對(duì)于異地出差人員補(bǔ)充借款應(yīng)填寫(xiě)借款單，并以傳真的方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時(shí)必須把前期的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報(bào)銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，另外對(duì)于營(yíng)銷人員借款參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行，如需延長(zhǎng)時(shí)限，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，無(wú)理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報(bào)銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣。

第三條日常費(fèi)用報(bào)銷流程

1、因工作需要購(gòu)買物品，需先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu);

2、購(gòu)買物品后需先填寫(xiě)報(bào)銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。

3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。

報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。

報(bào)銷單填寫(xiě)：寫(xiě)明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4、糧繁加工部的臨工工資報(bào)銷須在一周之內(nèi)呈報(bào)派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)，以便會(huì)計(jì)審核，報(bào)銷人員持有主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的派工單報(bào)銷聯(lián)于每周五下午4：00后到財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，由部門(mén)副總經(jīng)理簽字確認(rèn)并由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)落實(shí)后上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可支付。

5、日常種子、下角料等運(yùn)雜費(fèi)由承運(yùn)人員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字落實(shí)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可付款。

6、報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫(xiě)明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門(mén)、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額大小寫(xiě)須相符，且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。

7、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門(mén)經(jīng)理審核，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。另外對(duì)于營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。

8、部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

(1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂抹;

(2)、審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符;

(3)、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào);(參照費(fèi)用報(bào)銷制度)

(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上三條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫(xiě)。

9、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單，上報(bào)相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。上報(bào)時(shí)間：每星期二、星期五。

10、會(huì)計(jì)將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款，同時(shí)，報(bào)銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員不予支付。報(bào)銷時(shí)間：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。

附則

第四條此制度未涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見(jiàn)核定報(bào)銷，之后由財(cái)務(wù)部對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善;

第五條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

費(fèi)用報(bào)銷制度及基本流程

報(bào)銷流程：

1、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷人處簽字；

2、報(bào)銷單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；

3、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；

4、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批；

5、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

報(bào)銷制度：

1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經(jīng)公司批準(zhǔn)到巴彥淖爾市臨河區(qū)以外辦理公務(wù)，且當(dāng)天不能往返；

2、本制度所述差旅費(fèi)指出差人在出差期間所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼；

3、出差人在出差期間經(jīng)公司批準(zhǔn)，因公務(wù)發(fā)生的采購(gòu)物品費(fèi)用、招待費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他雜費(fèi)，應(yīng)按公司《財(cái)務(wù)審核審批制度》所規(guī)定的程序與差旅費(fèi)分開(kāi)單獨(dú)報(bào)銷；

4、本制度不適用于駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)程序由營(yíng)銷部門(mén)制定及修訂，報(bào)企管部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。 報(bào)銷人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷，收據(jù)需蓋章（若無(wú)章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對(duì)于既沒(méi)發(fā)票，也沒(méi)收據(jù)的，一律不予報(bào)銷。報(bào)銷人員因工作需要，需報(bào)銷交通費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、飲品費(fèi)，需提交報(bào)銷記錄。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第九條 各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。任何單位不得以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或者資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

費(fèi)用報(bào)銷流程PPT模板的介紹就聊到這里吧，感謝你花時(shí)間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于報(bào)銷ppt模板下載、費(fèi)用報(bào)銷流程PPT模板的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。